인베스코 중형 가치 ETF(RFV) 개요

2006년에 출시된 인베스코 S&P MidCap 400 퓨어 밸류 ETF(RFV)는 미국 주식 시장의 중형 가치 부문을 추종하도록 설계되었습니다. 현재 2억 8,200만 달러 이상의 자산을 운용하고 있습니다.

일반적으로 시가총액 20억 달러에서 100억 달러 사이인 중견 기업은 성장 잠재력과 안정성의 균형을 제공합니다. 낮은 주가수익비율(PER)로 특징지어지는 가치주는 장기적으로 성장주를 능가하는 성과를 보여왔습니다.

RFV의 연간 운영 수수료는 0.35%로, 해당 범주의 일반적인 수준입니다. 지난 12개월 배당 수익률은 0.84%입니다.

이 ETF의 주요 섹터에는 임의소비재, 산업재, 에너지가 포함됩니다. 주요 보유 종목은 HF Sinclair Corp (DINO), Concentrix Corp (CNXC), Pbf Energy Inc (PBF)입니다. 상위 10개 보유 종목은 펀드 자산의 약 31%를 차지합니다.

연초 대비 RFV의 수익률은 약 6.9%, 지난 1년간은 11.49%였습니다. 3년간 베타 1.16 및 표준편차 22%로, 상대적으로 높은 위험 투자로 간주됩니다. 이 ETF는 약 84개의 주식을 보유하여 우수한 분산을 제공합니다.

Zacks는 RFV를 3등급(보유)으로 평가하며, 중형 가치 노출을 원하는 투자자에게 합리적인 선택이 될 수 있다고 제안합니다. iShares Russell Mid-Cap Value ETF(IWS) 및 Vanguard Mid-Cap Value ETF(VOE)와 같은 경쟁 상품도 다른 가격대에서 유사한 노출을 제공합니다.