퍼스트 트러스트 대형 가치 알파덱스 ETF (FTA) 이해하기

2007년에 출시된 퍼스트 트러스트 대형 가치 알파덱스 ETF (FTA)는 주식 시장의 대형 가치주 부문에 대한 투자 기회를 제공합니다. 시가총액 가중 지수를 추종하는 전통적인 ETF와 달리, FTA는 '스마트 베타' 전략을 사용합니다. 이 접근 방식은 특정 기본 특성에 따라 주식을 선택하여 시장 초과 수익을 목표로 합니다.

퍼스트 트러스트 어드바이저스가 운용하는 FTA는 11억 5천만 달러 이상의 자산을 모았습니다. 이 펀드의 전략은 나스닥 알파덱스 대형 가치 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다. 하지만 FTA의 연간 운용 수수료는 0.58%로, 해당 분야의 다른 ETF에 비해 상대적으로 비싼 편입니다. 펀드의 배당 수익률은 1.86%입니다.

ETF의 최대 섹터 비중은 금융 (18.6%)이며, 에너지와 유틸리티가 그 뒤를 잇습니다. 개별 종목 중에서는 Pg&e Corporation (PCG), 델타 항공 (DAL), 유나이티드 항공 홀딩스 (UAL) 등이 주요 보유 종목입니다. 상위 10개 보유 종목은 전체 자산의 약 9.5%를 차지합니다. 연초 대비 FTA는 11.2% 상승했으며, 지난 1년간 4.52% 상승했습니다.

베타 0.92와 188개의 보유 종목을 가진 FTA는 기업별 위험을 분산시키는 중위험 옵션으로 간주됩니다. 더 저렴한 옵션을 찾는 투자자들은 Vanguard Value ETF (VTV) 또는 Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)와 같은 시가총액 가중 ETF를 고려해볼 수 있습니다.